Ricevute Bancarie (Ri.Ba.)

Il modulo aggiuntivo “ Ricevute Bancarie” ti permette di generare automaticamente le Ri.Ba. relative alle fatture riportanti quel metodo di pagamento.

 

Archivi

Voce di menu: “Ricevute Bancarie”.

Dagli Archivi è possibile gestire l’Anagrafica Banche della Ditta.

Per evitare di compilare le informazioni manualmente, potrai selezionare una o più banche tramite “-> Carica dati da elenco Banche”, cliccando sull’apposita lente. Idem per la “Filiale”.

Se non l’hai ancora fatto, puoi procedere allo scaricamento delle banche aggiornate accedendo al menù “Importazioni” (nella parte alta della schermata principale di Prometeo) e selezionare “Banche e Filiali” (1).

Clicca su “Scarica il File” (2) e scarica il file “.zip” contenente il file “.txt” dell’elenco banche.

Estrai il file “.txt” e quindi clicca su “Importa Banche e Filiali” (3), selezionandolo dalla finestra che si aprirà.

N.B. L’importazione delle banche potrebbe durare alcuni minuti (in cui non sarà possibile utilizzare Prometeo) e al termine comparirà un messaggio di avvenuta importazione.

Generazione effetti – Ri.Ba.

Voci di menu: “Ricevute Bancarie > Generazione effetti – Riba”.

Questa schermata, sulla base delle fatture generate aventi come condizione di pagamento una Ri.Ba., utilizza i righi dello scadenzario per generare automaticamente le relative ricevute bancarie.      

E’ possibile impostare filtri per data e per cliente.

Se su alcune delle fatture generate non fosse già stata associata la banca della propria azienda, potrà essere associata in questa fase selezionandola tramite il campo “Per fatture senza banca associata, genera Ri.Ba. sulla seguente banca”.

Quando pronto, premi il tasto “Genera” per procedere con la generazione delle Ri.Ba.

Visualizza e genera ricevute per banca

Voci di menu: “Ricevute Bancarie > Visualizza e genera ricevute per banca”.

Videata di riepilogo che mostra l’elenco di tutte le Ri.Ba. emesse (sulla base dei filtri impostati).

Seleziona con l’apposita spunta le Ri.Ba. generate per le quali vuoi creare il file da inviare alla tua banca.

Il pulsante “Anteprima” ti consente di lanciare un’anteprima di stampa con i dettagli della Ri.Ba.

Se hai necessità di riassegnare la banca a una o più Ri.Ba. generate puoi utilizzare la linguetta “Aggiorna Dati”: imposta la banca sostitutiva, spunta le Ri.Ba di interesse e premi “Aggiorna”.

Invece, per generare il file vero e proprio premi in basso a destra .

In particolare, il tasto “Genera” crea un file di testo che potrà essere inviato alla banca tramite i canali prestabiliti (es. pagina di upload su sito bancario).

Il file generato, previa configurazione del modulo da parte dei nostri tecnici, sarà salvato nel percorso di installazione di Prometeo (solitamente “…\Informatica EDP\PrometeoRifiuti\Riba\”).

Salvo diversa indicazione, i file Ri.Ba. vengono sovrascritti ad ogni generazione: la spunta “Crea copia per lo storico”, invece, salva una seconda copia del file generato, ma rinominandola con la data (e conservandola quindi a livello di storico).

Le Ri.Ba. per le quali è già stato generato il file saranno visibili in verde (selezionando l’opzione “Situazione > – Tutte – “).